ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۷۷۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۹ %	۸۱,۶۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵۱ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۴۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۲,۲۹۷	۴۰.۶۵ %	۸۴,۵۱۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۴۷,۶۴۴	۶.۵۹ %	۱۵۲,۰۶۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۱۴	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۱۱	۴۰.۲۱ %	۴۷,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۰,۹۹۴	۶.۶۸ %	۱۵۴,۹۰۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۴۹۹	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۴۷	۴۰.۵۱ %	۳۷,۳۹۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۲ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۲۹	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۱۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...252 »