ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۶۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۲۰۰,۴۶۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۱۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۸۴۰	۳۸.۱۴ %	۸,۹۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۵۱,۷۰۸	۶.۰۱ %	۲۰۳,۶۶۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۵۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۴,۹۹۰	۳۹.۴۱ %	۸,۵۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۹,۸۱۹	۶.۰۹ %	۱۷۱,۱۲۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۶۲	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۱۱	۴۰.۶۸ %	۸,۰۴۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۵۶,۴۰۷	۶.۲۹ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۷۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۸۰	۴۱.۴۸ %	۵۱,۶۰۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۸۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۲	۴۱.۴۳ %	۵۱,۱۶۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۵۶,۴۰۷	۶.۳ %	۱۹۵,۲۳۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۶۴	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۹۶	۴۱.۴۱ %	۵۰,۶۸۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۵۵,۴۶۹	۶.۳ %	۲۰۲,۲۲۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۵۶	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۲۴۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۰۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۵۸,۳۱۹	۶.۶۲ %	۱۹۰,۷۱۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۲۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۹,۷۶۰	۳۹.۳ %	۴۴,۱۵۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۶۰,۰۳۰	۶.۶۹ %	۲۱۷,۱۹۱	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۶۷	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۲۱	۳۹.۲۷ %	۱۷,۹۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...252 »