ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۲,۹۶۹	۹.۳۲ %	۱,۹۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۵	۴۲.۲۸ %	۱,۸۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۲,۹۳۳	۹.۲۷ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۸	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۵۷	۴۲.۵۲ %	۱,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۹	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۸	۴۲.۴۴ %	۱,۹۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲,۹۳۳	۹.۲۸ %	۱,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۴۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۷	۴۲.۴۳ %	۱,۸۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۹۴۶	۹.۱۶ %	۱,۸۷۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۴	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۵۷	۴۳.۰۸ %	۲,۲۷۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۲,۸۱۸	۸.۷۹ %	۱,۸۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۶	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۳۶	۴۱.۷۱ %	۱۱,۲۰۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۲,۷۸۶	۸.۷۸ %	۱,۸۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۶۷	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۳	۴۱.۷۵ %	۱۱,۱۷۲	۴.۳ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۷,۰۳۵	۱۰.۴۱ %	۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۱ %	۲,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۵ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۷۵	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۸	۴۱.۸۳ %	۲,۰۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۶,۸۷۳	۱۰.۳۶ %	۶,۸۷۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۷	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۲	۴۱.۷۷ %	۲,۱۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...248 »