ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳۶,۰۰۰	۱۲.۵۴ %	۱۱,۰۲۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۴۳	۱۲.۳۴ %	۱۱,۰۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۶۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۱۳	۳۹.۱۳ %	۱,۸۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۵۰	۱۲.۳۵ %	۱۱,۱۰۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۰۶	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۸.۹۶ %	۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۹	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۱ %	۲,۲۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۵,۵۴۵	۱۲.۳ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۵۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۲۸	۳۹.۰۲ %	۲,۱۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۵,۵۴۸	۱۲.۳۲ %	۱۱,۰۳۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۴۳	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۲,۱۰۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۵,۴۹۸	۱۲.۳۱ %	۱۱,۱۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۱۹	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۶۳	۳۸.۲۷ %	۴,۱۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۵,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۱۱,۲۶۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۷۶	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۲	۳۸.۳ %	۱,۹۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۵,۵۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۱,۲۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۸	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۵,۵۸۷	۱۲.۳۸ %	۱۱,۲۰۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۶۰	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۳	۳۸.۱۴ %	۲,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...248 »