ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۱ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۷,۹۴۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۷۸	۱۰.۱۲ %	۵,۵۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۱	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۹۰۱	۴۰.۹۶ %	۳,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۶۰	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۳	۴۱.۴۴ %	۶۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۴,۱۷۸	۱۰.۲۴ %	۵,۵۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۵۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۴۱.۴۵ %	۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۳,۲۶۵	۱۰.۰۹ %	۵,۵۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۹	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۴	۴۲.۶۴ %	۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۳,۱۳۴	۱۰.۰۵ %	۵,۴۸۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۴۸	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۱۱	۴۲.۴ %	۱,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۳ %	۱,۰۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳,۲۹۰	۱۰.۱ %	۵,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۸,۰۵۱	۴۲.۵۴ %	۹۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳,۵۸۰	۱۰.۰۹ %	۵,۵۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۰	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۵	۴۳.۳۲ %	۹۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...248 »