ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۴,۲۹۶	۱۱.۱۱ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۱	۴۱.۵۴ %	۳,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۵۴۸	۱۱.۲ %	۶,۰۹۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۲	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۹۵	۴۱.۳۴ %	۳,۴۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۴,۶۴۷	۱۱.۲۵ %	۶,۰۳۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۱۴۰	۱۱.۴۶ %	۶,۱۰۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۳	۴۱.۱۵ %	۳,۷۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۴ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۷	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۱ %	۳,۶۸۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۲ %	۳,۶۳۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۳۴۴	۱۱.۵۵ %	۶,۱۱۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۵	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۴۱.۲۳ %	۳,۵۹۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۳۴۴	۱۱.۰۳ %	۶,۰۶۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۲۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳,۰۲۷	۴۰.۵ %	۱۱,۳۶۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۶۱۷	۱۱.۱۵ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۸	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۶	۴۰.۴۸ %	۳,۵۴۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵,۸۰۸	۱۱.۲ %	۶,۰۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۳	۴۰.۷ %	۳,۴۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...248 »