ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲,۱۷۸	۱۱.۰۴ %	۵,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۹۰	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۱	۴۱.۶۸ %	۳,۰۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۲,۱۷۸	۱۱.۰۴ %	۵,۵۹۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۹	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۵	۴۱.۶۹ %	۳,۰۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۲,۸۹۵	۱۱.۳۲ %	۵,۷۴۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۷	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۴۳	۴۱.۸۵ %	۳,۱۴۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۱	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۱۰,۰۱۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۳ %	۵,۷۵۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۰	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸۴,۹۱۰	۴۰.۵۴ %	۹,۹۷۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲,۶۸۳	۱۰.۸۵ %	۵,۷۵۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۹	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۸۳,۹۸۱	۴۰.۱۸ %	۱۰,۴۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۲,۶۷۰	۱۰.۸۴ %	۵,۷۴۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۰۹	۴۰.۲۷ %	۳,۳۹۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۲,۵۷۷	۱۰.۸ %	۵,۷۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۱۷	۴۰.۳۳ %	۳,۳۵۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۳,۲۴۷	۱۱.۰۱ %	۵,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۹۲	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۳	۴۰.۸۶ %	۳,۳۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۴۹۲	۱۱.۱۲ %	۵,۹۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۶	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۸۶,۳۷۳	۴۰.۸۸ %	۳,۲۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...248 »