ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۶۵,۹۵۷	۶.۸۷ %	۵۶,۹۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۲۰۵	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶۶,۷۴۶	۳۱.۷۴ %	۱۸۳,۷۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۰۷	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۵۳	۳۱.۹۷ %	۱۸۵,۵۴۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۸۱۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۹۵	۳۱.۸۶ %	۱۸۸,۱۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۲۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۵	۳۱.۷۶ %	۱۹۰,۳۳۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۰۴۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۴	۳۱.۷۷ %	۱۸۹,۹۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۲۷,۷۶۳	۹.۴ %	۸۰,۴۱۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۳۷	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۴۰	۳۲.۲۱ %	۱۶۲,۷۰۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۳,۹۲۹	۱۱.۲۸ %	۹۶,۲۷۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۲	۳۲.۶۸ %	۹۳,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۷۸,۴۷۷	۱۱.۲۴ %	۹۷,۰۶۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۷۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۸۷	۳۷.۰۳ %	۱۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۶۵,۸۶۰	۶.۸۲ %	۹۲,۷۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۵۶۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۷۰۳	۳۷.۸۱ %	۸۳,۸۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۶۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...248 »