صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۵۵,۸۶۱ | ۱۲.۹۹ % | ۲۴۰,۹۰۴ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۳۳۵ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۱۲ | ۳۷.۴۵ % | ۵۵,۹۳۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۴۴,۲۰۱ | ۱۲.۵۷ % | ۲۲۹,۹۵۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۵۷ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۸۱۹ | ۳۷.۸۱ % | ۱۰۹,۵۷۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۵۳,۷۱۴ | ۱۲.۹۵ % | ۲۴۵,۶۶۳ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۵۴ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۰۸۷ | ۳۸.۰۸ % | ۸۶,۷۵۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲۴۲,۸۱۴ | ۱۲.۴۶ % | ۲۴۳,۲۱۵ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۵۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۵۷ | ۳۸.۲۳ % | ۱۰۹,۴۳۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۰۹ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۴۸ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷,۹۱۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۸۶ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۶۷ | ۳۸.۵۵ % | ۴۷,۷۱۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۳۱,۶۰۷ | ۱۲.۱۳ % | ۲۸۹,۱۰۱ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۲۳ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۵۷۱ | ۳۸.۳۸ % | ۴۷,۵۱۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۴۴,۱۶۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۹۰,۴۵۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۳۲۳ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۸۲۹ | ۳۸.۴ % | ۴۶,۸۸۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲۳۴,۸۲۲ | ۱۲.۴ % | ۲۷۹,۶۳۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۳۸ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۲۷۶ | ۳۸.۳۱ % | ۴۵,۵۲۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۲۹,۲۵۹ | ۱۲.۱۷ % | ۳۰۸,۷۰۲ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۸۷ | ۳۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۲۹ | ۳۸.۸۴ % | ۷,۲۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |