صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۰۱۸ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۷,۷۷۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۵۸۸ | ۲.۲۶ % | ۷۶,۰۳۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۳ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۸,۴۳۳ | ۱۱.۳۳ % | ۶,۲۳۴ | ۱.۸۴ % | ۷۵,۵۱۴ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۰۱ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۸,۱۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۶,۳۵۳ | ۱.۸۸ % | ۷۵,۵۰۲ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۰۱ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۹۸۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳۷,۴۹۶ | ۱۱.۲ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۶۴ % | ۷۶,۳۴۷ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۹ | ۶۴.۷۹ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۷۶,۶۶۰ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۹ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۷۶,۵۲۳ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۸۸ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۵ % | ۷۶,۳۸۶ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۷۶,۲۵۰ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۹۶ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۹ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۷۶,۰۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۱ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |