صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۳۶,۷۰۴ | ۱۰.۶۵ % | ۵,۴۴۹ | ۱.۵۸ % | ۷۲,۰۳۶ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۹۹ | ۶۵.۷۶ % | ۳,۷۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۳۶,۵۲۱ | ۱۰.۶۱ % | ۵,۴۰۶ | ۱.۵۷ % | ۷۴,۳۶۱ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۱۲ % | ۳,۸۱۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۳۶,۱۶۰ | ۱۰.۵۱ % | ۵,۲۰۴ | ۱.۵۱ % | ۷۴,۷۸۹ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۱۶ % | ۳,۷۲۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۷۴,۷۸۸ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۵ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۷۴,۶۵۲ | ۲۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲۵ % | ۳,۵۲۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۵۱ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۷۴,۵۱۶ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲۹ % | ۳,۴۳۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۶,۴۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۷۴۵ | ۱.۶۷ % | ۷۳,۷۹۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۳ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۷,۹۰۲ | ۱۱.۰۵ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۷۱ % | ۷۲,۰۹۱ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۷ % | ۲,۹۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۲۰۳ | ۱۱.۱۴ % | ۵,۸۲۰ | ۱.۷ % | ۷۱,۸۵۸ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۱ | ۶۵.۴۲ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۷,۶۷۷ | ۱۰.۹۱ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۷ % | ۷۲,۲۰۶ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۷۲ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |