صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۴ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۸۶۵,۳۴۴ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۳۶ | ۴۲.۴۷ % | ۲۵۱,۸۴۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۱۵,۵۱۴ | ۵.۲۶ % | ۳۴,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۸۶۵,۰۳۱ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۷۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۵۱,۴۹۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۵۲,۶۳۱ | ۱۱.۶۸ % | ۶۷,۵۵۸ | ۳.۱۳ % | ۸۶۴,۳۵۲ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۴۸۲ | ۴۱.۶۴ % | ۷۷,۶۴۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲۶۹,۷۵۰ | ۱۲.۶۳ % | ۱۰۴,۶۲۳ | ۴.۹ % | ۸۶۳,۴۸۰ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۱۵ | ۳۸.۹۶ % | ۶۵,۹۵۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲۵۹,۰۱۲ | ۱۲.۱۱ % | ۱۰۳,۵۸۴ | ۴.۸۵ % | ۸۶۳,۸۵۶ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۸۷۴ | ۳۸.۲۵ % | ۹۴,۰۷۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲۷۳,۸۱۱ | ۱۳.۰۱ % | ۱۲۶,۸۷۰ | ۶.۰۲ % | ۸۶۲,۸۱۴ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۷۷ | ۳۶.۰۸ % | ۸۲,۳۴۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۳ % | ۸۶۷,۴۵۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۳۱ | ۳۵.۵۶ % | ۵۳,۵۳۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۳۵ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۴ % | ۸۶۷,۱۴۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۰۹ | ۳۵.۵۷ % | ۵۳,۱۸۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲۷۹,۶۸۷ | ۱۳.۴۲ % | ۱۴۹,۳۹۹ | ۷.۱۷ % | ۸۶۶,۸۲۹ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۲۸۴ | ۳۵.۱۸ % | ۵۴,۹۷۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲۷۵,۹۳۴ | ۱۳.۲ % | ۱۵۰,۱۶۳ | ۷.۱۸ % | ۸۶۴,۰۰۰ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۳۳۰ | ۳۵.۶۹ % | ۵۴,۷۲۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |