صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۳ % | ۱,۲۳۳,۰۴۱ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۱۸۹,۹۸۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲۲۷,۷۶۳ | ۹.۴ % | ۸۰,۴۱۲ | ۳.۳۱ % | ۱,۱۷۲,۵۳۷ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۸۴۰ | ۳۲.۲۱ % | ۱۶۲,۷۰۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲۷۳,۹۲۹ | ۱۱.۲۸ % | ۹۶,۲۷۲ | ۳.۹۷ % | ۱,۱۷۰,۹۲۹ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۷۲ | ۳۲.۶۸ % | ۹۳,۲۰۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲۷۸,۴۷۷ | ۱۱.۲۴ % | ۹۷,۰۶۵ | ۳.۹۱ % | ۱,۱۷۱,۴۷۸ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۸۸۷ | ۳۷.۰۳ % | ۱۳,۶۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۱۶۵,۸۶۰ | ۶.۸۲ % | ۹۲,۷۵۲ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۷۰,۵۶۴ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۷۰۳ | ۳۷.۸۱ % | ۸۳,۸۱۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱۵۹,۳۲۸ | ۶.۵۷ % | ۶۹,۲۱۰ | ۲.۸۵ % | ۱,۱۸۹,۷۶۸ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۲۹ | ۳۸.۰۳ % | ۸۴,۴۷۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱۵۹,۳۲۸ | ۶.۵۷ % | ۶۹,۲۱۰ | ۲.۸۶ % | ۱,۱۸۹,۳۸۲ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۲۹ | ۳۸.۰۴ % | ۸۴,۱۱۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۵۹,۳۲۸ | ۶.۵۷ % | ۶۹,۲۱۰ | ۲.۸۶ % | ۱,۱۸۸,۹۹۶ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۲۹ | ۳۸.۰۵ % | ۸۳,۷۶۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱۶۲,۸۳۳ | ۶.۲۴ % | ۷۱,۱۷۸ | ۲.۷۳ % | ۱,۱۹۲,۰۰۵ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۹۰ | ۴۴.۸۷ % | ۱۱,۸۹۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۵۹,۸۲۸ | ۶.۳۳ % | ۷۱,۸۴۰ | ۲.۸۵ % | ۹۳۸,۱۲۰ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۳۲۸ | ۵۳.۱۶ % | ۱۲,۷۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |