ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱۰۶,۵۴۴	۸.۶۵ %	۱۳۲,۶۶۵	۱۰.۷۶ %	۵۷۹,۵۶۳	۴۷.۰۳ %	۱۸۲,۳۹۶	۱۴.۸ %	۲۲۵,۲۲۹	۱۸.۲۸ %	۸,۹۹۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۰۶,۵۴۴	۸.۶۵ %	۱۳۲,۶۶۵	۱۰.۷۷ %	۵۷۹,۳۲۱	۴۷.۰۳ %	۱۸۲,۳۰۷	۱۴.۸ %	۲۲۵,۲۲۹	۱۸.۲۸ %	۸,۸۸۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۰۷,۱۰۶	۸.۶۹ %	۱۳۱,۶۵۱	۱۰.۶۹ %	۵۷۹,۴۵۵	۴۷.۰۴ %	۱۸۲,۲۱۹	۱۴.۷۹ %	۲۲۵,۷۹۴	۱۸.۳۳ %	۸,۷۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۰۷,۳۳۳	۸.۷۲ %	۱۳۰,۴۳۲	۱۰.۶ %	۵۷۹,۱۸۱	۴۷.۰۷ %	۱۸۲,۱۳۰	۱۴.۸ %	۲۲۵,۸۱۴	۱۸.۳۵ %	۸,۶۷۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۱۰,۵۵۳	۸.۹۴ %	۱۳۲,۳۲۴	۱۰.۷ %	۵۷۸,۷۹۹	۴۶.۸ %	۱۸۲,۰۴۱	۱۴.۷۲ %	۲۲۴,۱۲۸	۱۸.۱۲ %	۱۱,۹۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۰۹,۷۹۰	۸.۸۹ %	۱۳۱,۳۱۳	۱۰.۶۳ %	۵۷۸,۸۱۵	۴۶.۸۷ %	۱۸۱,۹۵۲	۱۴.۷۳ %	۲۲۲,۲۷۹	۱۸ %	۱۳,۹۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۶ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۵۷۸,۶۴۹	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۸۶۴	۱۴.۷ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۶ %	۱۳,۸۳۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۷ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۵۷۸,۴۰۸	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۷۷۵	۱۴.۷ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۷ %	۱۳,۷۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۱۲,۱۵۳	۹.۰۷ %	۱۳۱,۷۳۱	۱۰.۶۵ %	۵۷۸,۱۶۸	۴۶.۷۶ %	۱۸۱,۶۸۶	۱۴.۶۹ %	۲۲۲,۲۸۰	۱۷.۹۸ %	۱۳,۶۲۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۱۲,۶۶۴	۹.۱۲ %	۱۲۹,۵۳۴	۱۰.۴۸ %	۵۷۷,۸۷۴	۴۶.۷۵ %	۱۸۱,۵۹۷	۱۴.۶۹ %	۲۰۵,۸۶۱	۱۶.۶۶ %	۳۱,۵۶۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...242 »