صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۹۵,۵۵۰ | ۸.۰۴ % | ۱۰۸,۶۱۵ | ۹.۱۳ % | ۵۸۴,۸۳۵ | ۴۹.۱۹ % | ۱۶۷,۱۱۵ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۲,۷۵۷ | ۱۸.۷۴ % | ۱۳,۵۴۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۵۸۴,۸۹۳ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۷,۰۳۴ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۱ % | ۱۰,۳۹۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۴ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۵۸۴,۶۴۷ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۹۵۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۲ % | ۱۰,۲۷۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۹۷,۸۹۵ | ۸.۲۵ % | ۱۰۷,۶۶۹ | ۹.۰۷ % | ۵۸۴,۴۰۲ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۴.۰۶ % | ۲۲۳,۴۸۸ | ۱۸.۸۳ % | ۱۰,۱۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۹۷,۷۴۰ | ۸.۱۶ % | ۱۰۵,۳۲۳ | ۸.۷۹ % | ۵۸۴,۱۵۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱۶۶,۷۹۰ | ۱۳.۹۲ % | ۲۳۳,۸۷۸ | ۱۹.۵۲ % | ۱۳,۶۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۹۷,۲۱۴ | ۸.۱۱ % | ۱۰۸,۵۰۶ | ۹.۰۶ % | ۵۸۳,۷۶۲ | ۴۸.۷۲ % | ۱۶۶,۷۰۸ | ۱۳.۹۱ % | ۲۳۴,۱۵۵ | ۱۹.۵۴ % | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۹۹,۳۶۴ | ۸.۲۷ % | ۱۰۶,۶۱۵ | ۸.۸۷ % | ۵۸۳,۵۳۳ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۶,۶۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۳۴,۰۷۲ | ۱۹.۴۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱۰۱,۵۰۲ | ۸.۴۱ % | ۱۱۳,۶۴۳ | ۹.۴۲ % | ۵۸۳,۴۶۹ | ۴۸.۳۶ % | ۱۶۶,۵۴۶ | ۱۳.۸ % | ۲۳۲,۲۱۹ | ۱۹.۲۵ % | ۱۲,۶۲۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۵ % | ۵۸۳,۱۵۴ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۴۶۴ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۸ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۸.۴۹ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۹.۴۶ % | ۵۸۲,۹۱۰ | ۴۸.۳ % | ۱۶۶,۳۸۳ | ۱۳.۷۹ % | ۲۳۴,۰۱۹ | ۱۹.۳۹ % | ۱۰,۵۶۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |