صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳۱,۰۳۹ | ۱۴.۷۵ % | ۳,۵۴۵ | ۱.۶۸ % | ۱۰۱,۵۷۶ | ۴۸.۲۵ % | ۱۶,۱۴۹ | ۷.۶۷ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۴۳ % | ۲,۵۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۵ % | ۱۰۱,۴۵۳ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۴۲۱ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۳۴ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۳۸۹ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۲۶ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۴۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۵ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۳۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۱۸ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۳ % | ۲,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۴۸.۰۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۷.۶۴ % | ۵۵,۱۱۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳۲,۰۵۱ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۷۹ % | ۱۰۱,۲۱۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۶۶ % | ۵۴,۸۰۳ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳۱,۳۰۷ | ۱۴.۹۴ % | ۳,۶۰۴ | ۱.۷۲ % | ۱۰۱,۱۹۸ | ۴۸.۳ % | ۱۶,۰۹۴ | ۷.۶۸ % | ۵۴,۹۱۳ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۳۸۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳۱,۲۰۶ | ۱۴.۹۳ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۷۳ % | ۹۹,۳۱۸ | ۴۷.۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۷.۶۹ % | ۵۶,۴۰۵ | ۲۶.۹۸ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳۲,۱۰۳ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۸۱۵ | ۱.۸۳ % | ۹۹,۱۶۹ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۷۱ % | ۵۴,۹۹۱ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۴۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |