صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۲۷,۸۰۹ ۳.۹۱ % ۱۰,۲۸۷ ۱.۴۵ % ۱۰۱,۱۰۴ ۱۴.۲۱ % ۵۱۶,۴۹۴ ۷۲.۶۲ % ۵۲,۶۳۹ ۷.۴ % ۲,۹۲۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۲۸,۱۸۹ ۳.۹۶ % ۱۰,۲۴۰ ۱.۴۴ % ۱۰۱,۰۴۱ ۱۴.۲ % ۵۱۶,۳۵۰ ۷۲.۵۹ % ۵۲,۴۰۹ ۷.۳۷ % ۳,۱۰۸ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۲۸,۱۸۹ ۳.۹۶ % ۱۰,۲۴۰ ۱.۴۴ % ۱۰۱,۰۰۸ ۱۴.۲ % ۵۱۶,۲۰۵ ۷۲.۵۹ % ۵۲,۴۰۹ ۷.۳۷ % ۳,۰۸۹ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۲۸,۱۸۹ ۳.۹۶ % ۱۰,۲۴۰ ۱.۴۴ % ۱۰۰,۹۷۵ ۱۴.۲ % ۱۶,۱۹۷ ۲.۲۸ % ۵۵۲,۴۱۰ ۷۷.۶۹ % ۳,۰۷۰ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ۲۸,۱۱۹ ۱۳.۳۳ % ۱۰,۰۹۹ ۴.۷۹ % ۱۰۰,۹۰۹ ۴۷.۸۵ % ۱۶,۱۸۹ ۷.۶۸ % ۴۹,۸۹۴ ۲۳.۶۶ % ۵,۶۶۷ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ۲۸,۵۵۴ ۱۳.۵۱ % ۱۰,۲۳۴ ۴.۸۴ % ۱۰۳,۴۰۳ ۴۸.۹۱ % ۱۶,۱۸۱ ۷.۶۵ % ۴۹,۸۹۴ ۲۳.۶ % ۳,۱۳۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۲۹,۰۲۶ ۱۳.۶۷ % ۱۰,۳۵۰ ۴.۸۷ % ۱۰۳,۲۹۸ ۴۸.۶۵ % ۱۶,۱۷۳ ۷.۶۲ % ۵۰,۰۶۳ ۲۳.۵۸ % ۳,۴۲۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۲۹,۰۲۶ ۱۳.۶۷ % ۱۰,۳۵۰ ۴.۸۸ % ۱۰۳,۲۶۶ ۴۸.۶۵ % ۱۶,۱۶۵ ۷.۶۲ % ۵۰,۰۶۳ ۲۳.۵۸ % ۳,۴۰۵ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۲۹,۲۳۷ ۱۳.۷۷ % ۱۰,۲۶۹ ۴.۸۴ % ۱۰۳,۲۲۲ ۴۸.۶۱ % ۱۶,۱۵۷ ۷.۶۱ % ۵۰,۰۶۳ ۲۳.۵۸ % ۳,۳۸۶ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۲۹,۲۳۷ ۱۳.۷۷ % ۱۰,۲۶۹ ۴.۸۴ % ۱۰۳,۱۸۹ ۴۸.۶۱ % ۱۶,۱۴۹ ۷.۶۱ % ۵۰,۰۶۳ ۲۳.۵۸ % ۳,۳۶۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %