صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۶۹ | ۹۰.۴۲ % | ۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۰۳ | ۹۰.۴۱ % | ۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۹۱.۹۷ % | ۴,۹۰۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۲۴ | ۹۱.۹۶ % | ۴,۷۴۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۷ | ۹۱.۹۶ % | ۴,۵۷۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۹ | ۹۱.۹۵ % | ۴,۴۰۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۲۲ | ۹۱.۹۵ % | ۴,۲۴۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۹۱.۹۴ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۸۸ | ۹۱.۹۴ % | ۳,۹۰۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۲۱ | ۹۱.۹۴ % | ۳,۷۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |