صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۵۵ | ۹۰.۵۲ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۹ | ۹۰.۵۱ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۲۳ | ۹۰.۵۱ % | ۳,۲۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۵۷ | ۹۰.۵ % | ۳,۰۵۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۹۱ | ۹۰.۵ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۲۶ | ۹۰.۴۹ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۶۰ | ۹۰.۴۹ % | ۲,۵۶۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۹۵ | ۹۰.۴۸ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۳۰ | ۹۰.۴۸ % | ۲,۲۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۶۵ | ۹۰.۴۷ % | ۲,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |