صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۲,۹۵۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۳۳ | ۹۳.۴۴ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۲,۵۵۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۶۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۲,۳۷۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۴۹۳ | ۹۳.۶ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۲,۵۵۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۳ | ۹۳.۵۴ % | ۱,۳۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱۳,۲۸۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۵۳ | ۹۳.۳۱ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱۳,۲۸۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۸۴ | ۹۳.۳۱ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۳,۲۸۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۸۱۵ | ۹۳.۳۱ % | ۸۷۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۳,۴۴۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۴۶ | ۹۳.۲۵ % | ۷۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱۳,۴۵۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۷۷ | ۹۳.۲۵ % | ۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱۳,۴۵۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۰۹ | ۹۳.۲۴ % | ۳۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |