| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۷۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۵.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۲۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۸۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۵.۸۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۵.۹۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۹۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۷۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۷۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
|
|