14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹ %	۲,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۳۶,۳۸۷	۱۰.۳ %	۵,۳۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۹.۰۸ %	۲,۳۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۳۵,۰۸۵	۹.۹۸ %	۵,۳۱۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۸۱	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۳۰	۶۱.۱۷ %	۲,۲۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳۵,۴۰۹	۱۰.۰۵ %	۵,۳۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۳۸	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۱	۶۳.۹۵ %	۲,۴۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳۵,۴۵۴	۹.۹۳ %	۵,۴۴۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۷	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۸۳	۶۴.۳۲ %	۲,۹۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۱	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۱ %	۲,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۵ %	۲,۶۴۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳۶,۰۷۴	۱۰.۱۹ %	۵,۳۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۳	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۹۴	۶۵.۵۸ %	۲,۴۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۵,۳۶۴	۱۰.۱۸ %	۵,۳۲۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۷۶	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۸۰	۶۶.۸۱ %	۲,۴۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...291 »