14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۸,۴۴۵	۱۰.۶۷ %	۵,۶۳۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۹	۴۸.۴۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۲۶	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۵ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۸,۳۰۵	۱۰.۶۶ %	۵,۵۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۷	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۳۶ %	۳,۷۸۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۷,۷۴۳	۱۰.۵۲ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۱۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۵ %	۵,۳۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۰,۲۱۶	۱۱.۲۲ %	۵,۴۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۴۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۹,۲۲۵	۱۰.۹۷ %	۵,۴۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۱۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۷	۴۷.۶۲ %	۳,۰۸۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۸,۷۸۸	۱۰.۴۵ %	۵,۵۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۴۹.۵۶ %	۳,۲۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۰.۸ %	۵,۵۰۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۴	۵۱.۵۱ %	۳,۲۸۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...291 »