ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۶۷,۵۲۶	۷.۸ %	۲۶,۰۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۱۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۱	۴۸.۱۲ %	۳۰,۷۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۲	۸.۰۵ %	۲۶,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۸۳	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۱۳	۴۴.۰۳ %	۱۰۱,۸۳۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۸۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۴ %	۱۲۹,۷۶۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۲۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۱۲	۴۲.۹۷ %	۱۳۰,۴۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶۵,۸۲۵	۷.۶۲ %	۶۸,۸۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۳۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۴۵,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۷۱,۶۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۷۱,۷۰۸	۷.۸۳ %	۹۷,۵۷۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱,۶۲۳	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۸۹,۴۵۳	۴۰.۵۵ %	۷۲,۹۵۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۴۲,۸۱۱	۶.۵ %	۹۳,۷۷۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۵۶	۴۰.۷۸ %	۸۲,۱۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...287 »