ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۸,۴۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۱۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۴۸۵	۵۳.۰۹ %	۲۳,۶۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۷,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۲۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۰۹	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۵۶۱	۵۲.۹۵ %	۸,۳۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۵۲,۸۵۹	۷.۶ %	۳,۰۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۹۸۹,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۱۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۶۸ %	۳۱,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۷ %	۳۰,۸۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۵۱	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۵۲	۴۸.۷ %	۳۰,۳۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...287 »