ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۳,۸۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۰,۶۶۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۳۴.۷۶ %	۲,۶۲۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۳,۸۸۵	۱۲.۴۲ %	۲۰,۵۶۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۱۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۹	۳۴.۵۶ %	۲,۵۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۳,۳۱۴	۱۲.۳۹ %	۱۶,۹۱۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۶۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳,۵۱۶	۳۴.۷۸ %	۳,۲۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۷ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۳۷.۸ %	۲,۴۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۷۸ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۸۹	۳۷.۷۶ %	۲,۴۳۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۶,۸۴۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۱۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۲,۱۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲,۷۴۷	۱۲.۳۱ %	۱۶,۷۸۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۵۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۹۷,۶۵۶	۳۶.۷ %	۲,۱۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۵۳۰	۱۲.۵۷ %	۱۶,۵۷۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۵	۳۴.۹۴ %	۲,۰۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲,۴۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۶,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۱	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۸۸,۴۰۱	۳۳.۷۲ %	۸,۰۰۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲,۵۷۸	۱۲.۴۷ %	۱۶,۲۹۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۷,۴۱۸	۳۳.۴۷ %	۱,۹۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...287 »