ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۲۳۷	۹.۳۷ %	۲۱,۰۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۸۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳۶.۸۱ %	۳,۴۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۲۲۶	۹.۷۱ %	۲۱,۸۶۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۸۰	۳۶.۷۲ %	۴,۱۷۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۰	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۷۸	۳۶.۷۶ %	۳,۳۴۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۶,۸۶۵	۹.۵۹ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۸	۳۶.۷۶ %	۳,۲۹۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۶,۸۶۵	۹.۶۱ %	۲۱,۶۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۸	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۶۶	۳۶.۶۶ %	۳,۲۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۷,۸۸۲	۹.۹۲ %	۲۲,۴۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۴۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۰	۳۷.۰۶ %	۳,۱۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۸,۱۴۲	۱۰.۰۲ %	۲۲,۷۴۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۳۱	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۳۷	۳۶.۹۷ %	۳,۴۰۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۲۲,۸۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۶	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۸۳	۳۶.۷۹ %	۶,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۸,۵۲۷	۱۰.۰۳ %	۲۲,۹۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۶۰	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۰	۳۶.۷۷ %	۵,۴۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳,۲۴۳	۱۱.۶۹ %	۱۹,۸۵۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۱	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۳۶.۷۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...287 »