ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۶۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۲۲۴	۷۴.۹۸ %	۳۰,۲۶۲	۱.۰۷ %	۳۰۳,۵۷۰	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۴۹	۷۴.۹۶ %	۳۰,۷۷۰	۱.۰۸ %	۳۰۳,۰۴۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۱۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۱۵	۷۵.۳۳ %	۲۹,۲۲۷	۱.۰۲ %	۳۰۲,۴۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۳۶ %	۲۸,۳۸۱	۰.۹۹ %	۳۰۲,۴۵۸	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۴۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۲ %	۲۶,۷۹۷	۰.۹۳ %	۳۰۱,۷۵۴	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۳۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲,۲۲۳	۷۵.۸۳ %	۲۰,۱۷۱	۰.۷ %	۲۹۷,۷۱۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...286 »