ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۹۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۷۴۰	۷۰.۵۹ %	۲۹,۷۰۸	۱.۱ %	۳۸۶,۰۰۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۵۲۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۴	۷۰.۶۱ %	۲۹,۲۶۵	۱.۰۸ %	۳۸۵,۷۶۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۰۶۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۱۱	۷۰.۶۲ %	۲۸,۰۳۵	۱.۰۴ %	۳۸۵,۵۳۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۹۲	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷,۹۱۰	۷۱.۸۸ %	۳۳,۸۶۹	۱.۲۶ %	۳۴۴,۶۱۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۴۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۹۱۹	۷۲.۴۵ %	۳۳,۱۴۲	۱.۲۷ %	۳۰۴,۱۴۶	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۳۷۲	۷۴.۶۸ %	۳۸,۴۹۵	۱.۳۵ %	۳۰۳,۸۹۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۲۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲,۷۲۶	۷۴.۸۷ %	۳۴,۴۸۲	۱.۲۱ %	۳۰۳,۶۳۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۱ %	۳۲,۷۱۸	۱.۱۵ %	۳۰۷,۶۳۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۸۸۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۷ %	۳۱,۱۴۹	۱.۰۹ %	۳۰۷,۴۷۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۰۵۴	۷۴.۸۷ %	۳۱,۲۰۸	۱.۱ %	۳۰۷,۳۰۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...286 »