ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۸۷,۹۰۴	۸.۸۲ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۳۴۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۰۷	۲۸.۷۸ %	۸,۳۸۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۸۶,۸۸۸	۸.۷۷ %	۱۳۶,۷۵۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۸۶۵	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۲۹	۲۷.۵۹ %	۲۰,۱۸۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...286 »