ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۲۸,۷۴۲	۷.۲۴ %	۲۱۰,۴۶۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۹۴۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۶۵۱,۹۶۸	۳۶.۶۸ %	۴۳,۳۳۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۱۸,۶۴۱	۶.۷۶ %	۲۴۲,۴۰۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۰۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴۵,۳۵۲	۳۶.۷۹ %	۳,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۱۴,۴۸۹	۶.۶ %	۲۳۷,۷۳۱	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۳۱	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۹۱۱	۳۴.۸۷ %	۳۴,۹۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۱۲,۶۴۱	۶.۵۵ %	۲۳۲,۰۹۱	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۸۳۰	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹۹,۵۲۱	۳۴.۸۷ %	۳۵,۰۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۲۸,۵۴۵	۷.۵۲ %	۲۴۰,۰۸۷	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۱۴	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۶۰	۳۴.۳۷ %	۱۴,۹۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۷۷	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۲ %	۱۴,۸۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۴۲	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۲,۰۵۷	۷.۴ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۶	۳۲.۹۶ %	۱۴,۸۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۰,۲۵۹	۷.۳۸ %	۲۲۶,۴۲۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۳۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۸۱	۳۱.۴۶ %	۳۴,۵۳۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۰,۰۶۶	۷.۴۵ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۳۶	۳۱.۰۵ %	۲۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...286 »