ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۳,۴۹۹	۶.۰۷ %	۹۴,۴۸۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۸۸۲	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۷۱,۴۳۶	۳۸.۹۳ %	۵,۸۲۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۷۲,۳۴۱	۶ %	۹۴,۱۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۶۰	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۹۶	۳۹ %	۱۸,۰۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷۲,۰۹۷	۵.۹۷ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۸۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۴ %	۱۸,۵۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۳۹	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۶ %	۱۸,۲۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۲,۰۹۷	۵.۹۸ %	۹۴,۳۴۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۹۱	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۲۹	۳۹.۰۷ %	۱۸,۰۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۷۲,۷۴۳	۶.۰۳ %	۹۵,۲۵۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۲۹	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۳۶	۳۹.۰۴ %	۱۷,۸۲۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۷۶,۴۸۶	۶.۳۳ %	۹۴,۵۹۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۷۱	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۴۸۰,۳۱۷	۳۹.۷۶ %	۷,۰۲۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۰۰	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۴ %	۱۸,۴۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۷۵,۵۷۹	۶.۲۷ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷,۱۵۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۶ %	۱۸,۱۷۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۷۵,۵۷۹	۶.۲۸ %	۹۳,۵۵۰	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۹۰۷	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۸۰,۱۰۹	۳۹.۸۷ %	۱۷,۹۳۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...286 »