ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۸,۲۲۵	۶.۳۹ %	۱۰۲,۲۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۴۴۸	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۲۰	۳۹.۶۹ %	۱۵,۴۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...286 »