ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۳۷	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۴,۱۴۸	۳۸.۰۲ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۹ %	۴۱۱,۹۵۹	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۰۱۰	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۷.۹۶ %	۱۳,۳۲۵	۰.۶۵ %	۴۱۲,۴۲۷	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۱۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸ %	۱۲,۶۸۱	۰.۶۲ %	۴۱۲,۲۹۵	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۰۰۵	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۳ %	۱۲,۰۳۷	۰.۵۹ %	۴۱۲,۱۶۲	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۵۶۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۰۶ %	۱۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۱۲,۴۶۰	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۴۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱ %	۱۰,۷۵۴	۰.۵۲ %	۴۱۲,۳۲۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۵۱	۳۸.۱۳ %	۱۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۱۱,۷۸۱	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۸۴۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۰۷ %	۱۰,۴۲۲	۰.۵۱ %	۴۱۰,۶۳۶	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۵۴۰	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۴	۳۸.۱۱ %	۹,۸۰۷	۰.۴۸ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۴۲۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸۰,۳۳۴	۳۸.۱۳ %	۹,۳۴۰	۰.۴۶ %	۴۱۰,۷۶۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...286 »