ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۹۳	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۳.۹۸ %	۱۱,۱۹۱	۰.۶۶ %	۴۱۹,۹۸۵	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۱۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۴.۰۱ %	۱۰,۵۷۵	۰.۶۲ %	۴۱۹,۷۹۲	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۶۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۴.۰۵ %	۹,۹۶۰	۰.۵۹ %	۴۱۹,۵۹۸	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۵۵	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۴۵	۴۱.۳۷ %	۱۱۳,۹۹۴	۶.۳۶ %	۴۱۹,۸۴۴	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۲۷	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۰,۸۱۱	۴۱.۳۹ %	۹,۰۰۰	۰.۵ %	۴۲۱,۲۲۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۴۹ %	۹,۱۴۶	۰.۴۸ %	۴۲۱,۲۹۵	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۹۳۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۲ %	۸,۴۵۷	۰.۴۵ %	۴۲۰,۶۴۳	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۸۸	۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۶ %	۷,۷۷۰	۰.۴۱ %	۴۱۹,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۷۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۶ %	۷,۰۸۴	۰.۳۸ %	۴۱۹,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۰۴	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۸۴	۴۴.۶۳ %	۶,۵۴۴	۰.۳۵ %	۴۱۹,۱۴۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...286 »