ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۸۹	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۴۹ %	۳۵,۳۰۹	۱.۲۷ %	۳۹۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۷۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۵۴ %	۳۴,۲۱۹	۱.۲۳ %	۳۹۶,۵۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۱۴	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۶۷ %	۳۳,۰۶۸	۱.۱۹ %	۳۹۵,۹۹۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۵۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۲ %	۳۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۳۹۵,۹۰۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۵۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۶ %	۳۰,۸۹۸	۱.۱۱ %	۳۹۵,۶۶۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۱۸۲	۷۰.۸ %	۳۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۳۹۵,۴۲۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۹۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۴۵۰	۷۱.۱ %	۲۹,۰۷۸	۱.۰۵ %	۳۸۶,۹۱۶	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۱۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۴۸	۷۰.۹۶ %	۲۹,۰۰۳	۱.۰۵ %	۳۸۶,۶۵۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۲۹	۷۰.۹۲ %	۳۲,۰۸۷	۱.۱۶ %	۳۸۶,۱۷۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۵۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۱۰۱	۷۰.۵۵ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۴ %	۳۸۶,۱۳۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...285 »