ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۰۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۶ %	۶,۰۲۶	۰.۲۲ %	۴۰۱,۷۰۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۱ %	۴,۹۵۲	۰.۱۸ %	۴۰۱,۷۲۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۷۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۶ %	۳,۸۶۲	۰.۱۴ %	۴۰۱,۵۸۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۶۰	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۶ %	۱۵,۴۰۰	۰.۵۵ %	۴۰۰,۳۲۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۱۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۱۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۴۰۰,۰۸۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۳۰	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۲۱۰	۷۰.۴۷ %	۳۳,۶۶۱	۱.۲۱ %	۴۰۰,۱۲۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...285 »