ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸۷,۷۱۸	۱۳.۸۷ %	۲۴,۰۱۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۷۹	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷۳,۹۷۸	۳۵.۰۲ %	۴۴,۴۴۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۸۷,۳۸۲	۱۳.۳ %	۲۴,۱۴۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۷۲	۳۳.۲۷ %	۵۴,۳۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۲ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۰۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۸ %	۵۵,۷۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۶	۳۰.۵۵ %	۵۵,۵۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۸۸,۰۹۶	۱۳.۷۸ %	۲۴,۴۶۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۱۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۸۱	۳۰.۶۲ %	۵۵,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸۱,۷۳۸	۱۳.۳۵ %	۲۳,۰۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۹۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۵۴	۳۰.۱۶ %	۱۶,۷۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰۲,۴۶۰	۱۴.۶۹ %	۲۴,۷۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۱۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۲۰	۲۹.۷۹ %	۶,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...285 »