ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۱ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۵ %	۶,۱۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۱ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۵۲۵	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۶ %	۵,۹۰۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۶۳	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۸ %	۵,۶۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۲ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۲۹ %	۵,۴۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۳ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۷۴۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۷	۳۵.۳ %	۵,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۴۸۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۲ %	۴,۶۰۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۴ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۲۲۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۴ %	۴,۳۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۵ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۶۱	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۷۲	۳۵.۳۵ %	۴,۱۲۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۹۵,۲۵۱	۱۴.۴۶ %	۲۵,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۷۰۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۲۳	۳۵.۳۵ %	۳,۸۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۹۳,۸۷۳	۱۴.۲ %	۲۴,۲۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۹۰	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۸,۸۰۶	۳۶.۵۳ %	۲,۴۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...285 »