ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۸,۵۱۳	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۸,۵۱۴	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۰۲	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۸,۳۳۱	۱۰.۸۵ %	۱۵,۸۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۶۰.۹۱ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۷,۰۶۸	۱۰.۶۵ %	۱۵,۷۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۳۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۶۳	۶۱.۰۷ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵,۸۹۳	۱۰.۲۶ %	۱۵,۴۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۱۱	۶۳.۱۹ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۵۵,۵۳۱	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۶۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۶ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۵,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۵۵,۵۳۴	۱۰.۴۴ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۲	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...282 »