ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۹,۱۷۸	۱۰.۹۵ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۵۴۳	۱۱.۱۸ %	۱۵,۶۶۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۷۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۰۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۱۳	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۲۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۱,۹۵۰	۱۱.۴۲ %	۱۶,۰۳۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۲	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۹۵	۴۸.۹۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۷۹۸	۱۱.۰۷ %	۱۵,۹۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۶۶	۴۹.۰۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۹,۸۱۰	۱۱.۱ %	۱۵,۹۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۹.۱ %	۲,۹۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۸,۵۱۲	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...282 »