صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۳۳,۳۷۴ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۹۴۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۰۳ | ۴۵.۳۱ % | ۲۰,۰۲۹ | ۹.۱۸ % | ۵۹,۶۴۰ | ۲۷.۳۲ % | ۲,۳۷۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۳۳,۴۶۸ | ۱۵.۳۳ % | ۳,۹۴۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۶۵ | ۴۵.۲۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۷ % | ۵۹,۶۴۰ | ۲۷.۳۲ % | ۲,۳۵۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۳۳,۴۶۸ | ۱۵.۳۴ % | ۳,۹۴۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۳۷ | ۴۵.۲۹ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۷ % | ۵۹,۶۴۰ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۳۳,۴۶۸ | ۱۵.۳۴ % | ۳,۹۴۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۰۹ | ۴۵.۲۹ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۷ % | ۵۹,۶۳۹ | ۲۷.۳۴ % | ۲,۳۰۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۳۳,۴۶۸ | ۱۵.۳۵ % | ۳,۹۴۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۸۱ | ۴۵.۲۹ % | ۲۰,۰۱۹ | ۹.۱۸ % | ۵۹,۶۰۷ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۲۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۳۳,۱۸۸ | ۱۵.۲۵ % | ۳,۸۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۲ | ۴۵.۳۶ % | ۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۹ % | ۵۹,۶۲۴ | ۲۷.۴ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۳۲,۹۸۱ | ۱۵.۱۵ % | ۳,۶۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۴۲ | ۴۵.۳۵ % | ۲۰,۰۰۰ | ۹.۱۹ % | ۶۰,۰۸۱ | ۲۷.۵۹ % | ۲,۲۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۳۱,۹۹۳ | ۱۴.۷۷ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۰۱ | ۴۵.۵۷ % | ۲۰,۲۶۶ | ۹.۳۶ % | ۵۶,۲۱۵ | ۲۵.۹۶ % | ۵,۷۸۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۱,۷۳۹ | ۱۴.۶۲ % | ۳,۶۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۳ | ۴۵.۴۶ % | ۲۰,۲۵۶ | ۹.۳۳ % | ۵۷,۰۱۲ | ۲۶.۲۶ % | ۵,۷۶۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۱,۰۹۰ | ۱۴.۳۷ % | ۶,۹۹۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۸۶ | ۴۵.۶۱ % | ۲۰,۲۴۶ | ۹.۳۶ % | ۵۷,۲۵۶ | ۲۶.۴۶ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |