ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۵	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۲۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۵ %	۳,۱۰۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۷	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۱۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۶ %	۳,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۹	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۰۸	۹.۳۲ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۷ %	۳,۰۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۷۸	۹.۱۶ %	۶۰,۵۸۰	۲۷.۶۵ %	۱۰,۵۶۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...282 »