ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۷ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۴ %	۱,۰۶۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۸ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۱	۳۹.۴۷ %	۱,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۹,۷۹۴	۱۰.۳۹ %	۱۶,۵۸۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۰	۳۹.۳۵ %	۱,۱۹۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۷۱	۳۸.۹۷ %	۱,۶۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۹,۷۷۹	۱۰.۴۳ %	۱۶,۵۰۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۷۱	۳۸.۹۵ %	۱,۵۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۹,۶۳۳	۱۰.۳۵ %	۱۶,۵۳۷	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۸	۳۹.۰۳ %	۲,۰۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۹,۸۴۲	۱۰.۴۴ %	۱۶,۸۲۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۳۸	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۱۱	۳۹.۰۱ %	۱,۹۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۳ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۶	۳۹.۰۸ %	۱,۹۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۵ %	۱۷,۰۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۰۱	۳۸.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۰,۱۱۶	۱۰.۵۹ %	۱۷,۰۸۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۰۱	۳۸.۷۳ %	۱,۸۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...282 »