ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۰,۹۳۰	۱۰.۷۴ %	۱۲,۵۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۳۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۹۰	۳۹.۶۳ %	۱,۶۱۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۲	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۳	۳۹.۷۶ %	۱,۵۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۱	۳۹.۷۵ %	۱,۴۹۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۸,۵۰۱	۹.۹ %	۱۶,۱۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۱۴	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۷۵	۳۹.۶۳ %	۹۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۸,۳۵۵	۹.۸۳ %	۱۶,۰۷۵	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۷	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۲۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۸,۴۰۳	۹.۸۴ %	۱۶,۰۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۵۶	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۲	۳۹.۷۲ %	۱,۱۸۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۹,۴۴۴	۱۰.۲۴ %	۱۶,۵۳۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۷۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۱	۳۹.۵۲ %	۱,۱۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...282 »