ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۳	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۷ %	۲,۲۶۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۲	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۸ %	۲,۲۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴,۵۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۱	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸	۴۰.۱۹ %	۲,۲۰۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴,۵۵۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۴۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۵۲	۴۱.۰۶ %	۲,۱۱۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۴,۵۶۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۸۹	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۳	۴۱.۴۵ %	۲,۱۳۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۴,۵۹۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۳۶	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶	۴۱.۸ %	۲,۱۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۴,۶۳۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۱۰۳	۴۱.۷۳ %	۲,۱۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۴,۶۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۸	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۸	۴۱.۷۹ %	۲,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۴,۶۵۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۷	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۸	۴۱.۸ %	۲,۰۵۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۴,۶۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۱۹	۴۱.۲۲ %	۲,۳۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...277 »