ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۴,۲۹۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۵۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۳۸۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۵	۳۹.۵۵ %	۵,۲۶۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۴,۴۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۳	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۷	۴۰.۲۱ %	۲,۵۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۶	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۵ %	۲,۴۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۵	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۶ %	۲,۴۶۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۴,۴۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۷ %	۲,۴۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴,۴۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۶	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۹	۴۰.۴۳ %	۲,۳۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴,۴۸۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۲۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۹	۴۰.۴۱ %	۲,۳۶۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۴,۵۲۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۶	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۹	۴۰.۰۹ %	۲,۳۳۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۴,۵۲۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۲۹	۴۰.۱۲ %	۲,۲۹۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...277 »