صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵,۹۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۹۵ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۵ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵,۸۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۱۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۶ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵,۸۷۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۹۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۷ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۴۲۰ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۱ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۸ | ۳۶.۷۳ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۰ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵,۷۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۵۹ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵,۸۵۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۵ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۲۱ | ۳۶.۷۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵,۹۸۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۴ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵,۹۸۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۰۹ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۴ % | ۲,۰۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵,۸۶۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۴۷ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۹ % | ۲,۰۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |