ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۸	۴۱.۶۸ %	۱,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۸۵۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۹۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۴	۴۲.۱۵ %	۱,۲۷۱	۰.۸ %	۱۰,۰۰۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۱	۴۲.۲ %	۱,۱۹۶	۰.۷۵ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۲	۴۲.۲۴ %	۱,۲۱۳	۰.۷۶ %	۱۰,۱۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۸۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۴ %	۱,۱۸۴	۰.۷۴ %	۱۰,۲۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۹ %	۱,۱۵۶	۰.۷۲ %	۱۰,۲۰۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۶	۴۲.۲۶ %	۱,۱۳۴	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۷۷ %	۱,۸۳۳	۱.۱۵ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۱	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۷ %	۱,۸۰۳	۱.۱۳ %	۹,۹۷۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...277 »