ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۸۸,۶۸۴	۱۳.۸۳ %	۲۳,۹۹۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۶۰۰	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۳	۳۴.۶۶ %	۳,۷۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۸۷,۳۸۲	۱۳.۳ %	۲۴,۱۴۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۸۹	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۷۲	۳۳.۲۷ %	۵۴,۳۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۲ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۰۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۸ %	۵۵,۷۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۶	۳۰.۵۵ %	۵۵,۵۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۸۸,۰۹۶	۱۳.۷۸ %	۲۴,۴۶۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۱۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۸۱	۳۰.۶۲ %	۵۵,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸۱,۷۳۸	۱۳.۳۵ %	۲۳,۰۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۹۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۵۴	۳۰.۱۶ %	۱۶,۷۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰۲,۴۶۰	۱۴.۶۹ %	۲۴,۷۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۱۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۲۰	۲۹.۷۹ %	۶,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۷۹ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۱۳۳	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۱ %	۶,۰۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...277 »